• ΤΕΑ INTERAMERICAN

    Λ. Συγγρού 124-126
    Ισόγειο Αθήνα 17680

  • 2109461094

    info@teainteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΑ INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
01/07/2013 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.000.000,00 10,00000 300.000,00 300.000,000
02/07/2013 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.978.158,75 10,00080 497.776,05 797.776,053
26/07/2013 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (1.421,29) 10,05090 (141,409) 797.634,644
02/08/2013 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7/2013 & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 170.139,95 10,08880 16.864,241 814.498,884
03/09/2013 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8/2013 123.889,84 9,96340 12.434,494 826.933,378
02/10/2013 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9/2013 123.724,61 10,11900 12.226,960 839.160,339
10/10/2013 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (12.823,58) 10,07230 (1.273,153) 837.887,186
05/11/2013 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10/2013 123.702,49 10,25300 12.065,004 849.952,190
11/11/2013 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (6.353,93) 10,27020 (618,676) 849.333,514
28/11/2013 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (1.439,14) 10,29370 (139,808) 849.193,706
05/12/2013 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11/2013 122.890,19 10,22070 12.023,657 861.217,363
12/12/2013 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (645,06) 10,16700 (63,446) 861.153,916
19/12/2013 ΕΙΣΦΟΡΩΝ Δ.Χ. 120.883,90 10,25680 11.785,732 872.939,649
24/12/2013 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12/2013 121.183,90 10,30470 11.760,061 884.699,710
09/01/2014 ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (3.480,00) 10,39490 (334,780) 884.364,930
03/02/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (11.875,65) 10,28260 (1.154,927) 883.210,003
03/02/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (1.193,92) 10,28260 (116,111) 883.093,892
07/02/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1/2014 120.455,86 10,30680 11.687,028 894.780,920
18/02/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (9.134,01) 10,43740 (875,123) 893.905,797
25/02/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (15.727,14) 10,46870 (1.502,301) 892.403,496
05/03/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (22.035,87) 10,51370 (2.095,920) 890.307,577
06/03/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2/2014 120.371,30 10,53170 11.429,427 901.737,004
12/03/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (29.599,54) 10,42550 (2.839,148) 898.897,856
12/03/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (11.038,29) 10,42550 (1.058,778) 897.839,078
02/04/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3/2014 120.836,25 10,54430 11.459,865 909.298,942
24/04/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Δ.Π. 2014 59.363,49 10,47070 5.669,486 914.968,429
24/04/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (1.298,18) 10,47070 (123,982) 914.844,446
02/05/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (33.131,81) 10,49150 (3.157,967) 911.686,479
06/05/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4/2014 120.421,41 10,47520 11.495,858 923.182,337
08/05/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (9.723,11) 10,45220 (930,245) 922.252,092
05/06/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5/2014 117.917,60 10,67470 11.046,456 933.298,548
10/06/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (32.439,50) 10,74340 (3.019,482) 930.279,066
10/06/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (16.342,43) 10,74340 (1.521,160) 928.757,906
02/07/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6/2014 134.114,55 10,81280 12.403,314 941.161,220
07/07/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (7.203,62) 10,83060 (665,117) 940.496,102
07/07/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (19.608,78) 10,83060 (1.810,498) 938.685,604
07/07/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (18.038,45) 10,83060 (1.665,508) 937.020,096
14/07/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (29.837,21) 10,76230 (2.772,382) 934.247,714
05/08/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7/2014 & Ε.Α. 164.133,22 10,73350 15.291,677 949.539,391
03/09/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8/2014 140.096,12 10,99770 12.738,674 962.278,066
29/09/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (13.258,67) 10,94940 (1.210,904) 961.067,162
29/09/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (13.727,27) 10,94940 (1.253,701) 959.813,461
29/09/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (2.008,55) 10,94940 (183,439) 959.630,022
02/10/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9/2014 116.606,74 10,88800 10.709,657 970.339,679
05/10/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (31.464,88) 10,93980 (2.876,184) 967.463,494
20/10/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (8.959,80) 10,59570 (845,607) 966.617,887
31/10/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (13.836,94) 10,92800 (1.266,191) 965.351,696
04/11/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10/2014 116.229,38 10,93550 10.628,630 975.980,326
02/12/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11/2014 116.028,71 11,06520 10.485,912 986.466,237
02/12/2014 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.000,00 11,06520 90,373 986.556,611
03/12/2014 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (8.639,99) 11,11210 (777,530) 985.779,081
18/12/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Δ.Χ. 2014 116.248,99 10,96880 10.598,150 996.377,231
18/12/2014 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.200,00 10,96880 200,569 996.577,800
19/12/2014 ΕΦΑΠΑΞ (2.935,09) 11,01550 (266,451) 996.311,349
19/12/2014 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13.000,00 11,01550 1.180,155 997.491,504
24/12/2014 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12/2014 111.337,00 11,06210 10.064,726 1.007.556,230
24/12/2014 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 24.000,00 11,06210 2.169,570 1.009.725,800
29/12/2014 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 16.000,00 11,05080 1.447,859 1.011.173,659
02/01/2015 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 18.050,00 11,07650 1.629,576 1.012.803,235
02/02/2015 ΕΦΑΠΑΞ (10.507,40) 11,22690 (935,913) 1.011.867,322
03/02/2015 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1/2015 & ΤΟΚΟΙ 2014 127.470,86 11,27910 11.301,510 1.023.168,832
11/02/2015 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟΧΩΡ. ΜΕΛΩΝ (4.892,00) 11,35010 (431,009) 1.022.737,822
24/02/2015 ΕΦΑΠΑΞ (6.669,15) 11,52750 (578,543) 1.022.159,280
03/03/2015 ΕΦΑΠΑΞ (14.969,67) 11,60740 (1.289,666) 1.020.869,614
03/03/2015 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2/2015 107.742,14 11,60740 9.282,194 1.030.151,808
09/03/2015 ΕΦΑΠΑΞ (3.986,69) 11,65290 (342,120) 1.029.809,688
10/03/2015 ΕΦΑΠΑΞ (6.927,31) 11,65470 (594,379) 1.029.215,309
23/03/2015 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 78.050,00 11,74160 6.647,305 1.035.862,614
01/04/2015 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3/2015 109.193,78 11,69830 9.334,158 1.045.196,772
08/04/2015 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Δ.Π. 2015 52.856,62 11,77110 4.490,372 1.049.687,144
20/04/2015 ΕΦΑΠΑΞ (8.630,92) 11,79580 (731,694) 1.048.955,450
21/04/2015 ΕΦΑΠΑΞ (21.194,42) 11,82270 (1.792,689) 1.047.162,761
04/05/2015 ΕΦΑΠΑΞ (2.813,23) 11,71010 (240,240) 1.046.922,522
04/05/2015 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4/2015 107.086,03 11,71010 9.144,758 1.056.067,280
14/05/2015 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 17.000,00 11,64050 1.460,418 1.057.527,698
02/06/2015 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5/2015 107.577,62 11,72920 9.171,778 1.066.699,476
16/06/2015 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 20.000,00 11,56760 1.728,967 1.068.428,443
19/06/2015 ΕΦΑΠΑΞ (1.561,34) 11,61200 (134,459) 1.068.293,984
23/06/2015 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13.000,00 11,68770 1.112,280 1.069.406,264
03/07/2015 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6 & Ε.Α. 2015 158.119,96 11,59910 13.632,089 1.083.038,353
01/09/2015 ΕΦΑΠΑΞ (12.308,62) 11,23720 (1.095,346) 1.081.943,007
02/09/2015 ΕΦΑΠΑΞ (5.125,24) 11,21410 (457,035) 1.081.485,972
03/09/2015 ΕΦΑΠΑΞ (10.842,96) 11,27470 (961,707) 1.080.524,265
06/12/2015 ΕΦΑΠΑΞ (11.587,95) 11,52640 (1.005,340) 1.079.518,925
17/12/2015 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Δ.Χ. 2015 111.854,53 11,39530 9.815,848 1.089.334,773
22/12/2015 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12/2015 106.102,62 11,41120 9.298,112 1.098.632,885
29/12/2015 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 22.000,00 11,44230 1.922,690 1.100.555,575
05/01/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7/2016-11/2016 529.586,66 11,36950 46.579,591 1.147.135,165
13/01/2016 ΕΦΑΠΑΞ (80.181,21) 11,18910 (7.166,011) 1.139.969,154
25/01/2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (8.123,00) 10,94390 (742,240) 1.139.226,914
01/02/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1/2016 103.464,18 11,15460 9.275,472 1.148.502,386
02/03/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2/2016 103.568,54 11,17010 9.271,944 1.157.774,330
21/03/2016 ΕΦΑΠΑΞ (17.491,81) 11,25290 (1.554,427) 1.156.219,903
01/04/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3/2016 103.483,18 11,20190 9.238,002 1.165.457,906
21/04/2016 ΕΦΑΠΑΞ (5.211,39) 11,35060 (459,129) 1.164.998,777
26/04/2016 ΕΦΑΠΑΞ (17.969,65) 11,33930 (1.584,723) 1.163.414,054
05/05/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Δ.Π 2016 52.174,58 11,22620 4.647,573 1.168.061,626
05/05/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4/2016 104.653,67 11,22620 9.322,270 1.177.383,897
12/05/2016 ΕΦΑΠΑΞ (4.818,12) 11,26980 (427,525) 1.176.956,372
01/06/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5/2016 104.951,84 11,37650 9.225,319 1.186.181,691
03/06/2016 ΕΦΑΠΑΞ (27.142,14) 11,40020 (2.380,848) 1.183.800,843
03/06/2016 ΕΦΑΠΑΞ (25.418,70) 11,40020 (2.229,671) 1.181.571,171
01/07/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6/2016 157.693,53 11,34410 13.900,929 1.195.472,101
29/07/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7/2016 105.866,57 11,51080 9.197,151 1.204.669,252
01/09/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8/2016 105.733,43 11,53890 9.163,216 1.213.832,467
05/09/2016 ΕΦΑΠΑΞ (1.560,42) 11,57570 (134,801) 1.213.697,666
13/09/2016 ΕΦΑΠΑΞ (39.984,83) 11,45620 (3.490,235) 1.210.207,431
20/09/2016 ΕΦΑΠΑΞ (1.220,96) 11,48880 (106,274) 1.210.101,157
03/10/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9/2016 106.486,15 11,53410 9.232,289 1.219.333,447
10/10/2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.000,00 11,52900 693,902 1.220.027,349
25/10/2016 ΕΦΑΠΑΞ (33.130,90) 11,57760 (2.861,638) 1.217.165,711
01/11/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10/2016 111.290,58 11,48650 9.688,816 1.226.854,526
04/11/2016 ΕΦΑΠΑΞ (27.265,67) 11,38300 (2.395,297) 1.224.459,229
04/11/2016 ΕΦΑΠΑΞ (20.814,59) 11,38300 (1.828,568) 1.222.630,661
01/12/2016 ΕΞΑΓΟΡΑ (21.606,23) 11,57400 (1.866,790) 1.220.763,871
01/12/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11/2016 107.163,44 11,57400 9.258,980 1.230.022,851
07/12/2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.500,00 11,64340 300,599 1.230.323,451
19/12/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Δ.Χ. 2016 106.482,76 11,71540 9.089,127 1.239.412,578
26/12/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12/2016 & ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 115.311,62 11,72420 9.835,351 1.249.247,929
28/12/2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.100,00 11,73210 605,177 1.249.853,106
29/12/2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 15.000,00 11,71450 1.280,464 1.251.133,570
02/01/2017 ΕΦΑΠΑΞ (24.753,56) 11,71400 (2.113,160) 1.249.020,410
02/01/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1/2017 107.322,52 11,71400 9.161,902 1.258.182,312
06/02/2017 ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (8.852,01) 11,74690 (753,561) 1.257.428,751
09/02/2017 ΕΦΑΠΑΞ (12.855,01) 11,81560 (1.087,969) 1.256.340,781
07/03/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2/2017 108.246,00 11,89510 9.100,050 1.265.440,831
28/03/2017 ΕΦΑΠΑΞ (4.962,66) 11,85370 (418,659) 1.265.022,172
02/04/2017 ΕΦΑΠΑΞ (1.154,04) 11,92820 (96,749) 1.264.925,423
03/04/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3/2017 107.855,91 11,91530 9.051,884 1.273.977,307
05/04/2017 ΕΦΑΠΑΞ (32.097,74) 11,91060 (2.694,889) 1.271.282,418
11/04/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Δ.Π. 2017 53.391,07 11,93000 4.475,362 1.275.757,780
03/05/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4/2017 108.217,17 12,00020 9.017,947 1.284.775,727
12/05/2017 ΕΦΑΠΑΞ (35.546,76) 12,05050 (2.949,816) 1.281.825,911
12/05/2017 ΕΦΑΠΑΞ (21.897,69) 12,05050 (1.817,160) 1.280.008,751
16/05/2017 ΕΦΑΠΑΞ (1.715,92) 12,05210 (142,375) 1.279.866,376
01/06/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5/2017 108.557,86 12,03470 9.020,404 1.288.886,780
21/06/2017 ΕΦΑΠΑΞ (12.359,72) 12,07490 (1.023,588) 1.287.863,192
03/07/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6/2017 173.144,40 12,00010 14.428,580 1.302.291,772
27/07/2017 ΕΦΑΠΑΞ (17.134,43) 12,03380 (1.423,859) 1.300.867,913
01/08/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7/2017 110.130,11 12,01940 9.162,696 1.310.030,610
01/09/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8/2017 119.196,05 12,00210 9.931,266 1.319.961,876
02/10/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9/2017 109.977,69 12,10710 9.083,735 1.329.045,611
02/11/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10/2017 115.485,04 12,25400 9.424,273 1.338.469,884
03/11/2017 ΕΦΑΠΑΞ (20.527,47) 12,25300 (1.675,302) 1.336.794,582
09/11/2017 ΕΦΑΠΑΞ (15.326,51) 12,23660 (1.252,514) 1.335.542,068
17/11/2017 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 22.500,00 12,17300 1.848,353 1.337.390,421
01/12/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11/2017 ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 149.196,16 12,23410 12.195,107 1.349.585,528
18/12/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Δ.Χ. 2017 ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 130.763,86 12,35320 10.585,424 1.360.170,953
22/12/2017 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12/2017 ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 124.021,79 12,33700 10.052,832 1.370.223,785
29/12/2017 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 15.630,00 12,31760 1.268,916 1.371.492,701
17/01/2018 ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΧ.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΧ.ΜΕΛΩΝ & ΤΟΚΟΙ 2017 (9.208,79) 12,46090 (739,015) 1.370.753,684
22/01/2018 ΕΦΑΠΑΞ (6.455,86) 12,50240 (516,370) 1.370.237,315
23/01/2018 ΕΦΑΠΑΞ (22.080,29) 12,52410 (1.763,024) 1.368.474,290
26/01/2018 ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 15.024,76 12,50660 1.201,346 1.369.675,637
02/02/2018 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1/2018 126.280,60 12,38970 10.192,386 1.379.868,023
09/02/2018 ΕΦΑΠΑΞ (16.872,97) 12,10190 (1.394,241) 1.378.473,781
01/03/2018 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2/2018 112.514,44 12,20490 9.218,792 1.387.692,574
05/03/2018 ΕΦΑΠΑΞ (6.324,87) 12,14110 (520,947) 1.387.171,627